桂林集琦药业2006年第一季度报告（节录）
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发布时间：2005-12-24 04:30:24
财务资料
一、主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
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总资产 |
1,024,169,709.65 |
1,192,492,325.03 |
-14.12% |
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股东权益（不含少数股东权益） |
361,400,664.45 |
365,710,380.06 |
-1.18% |
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每股净资产 |
1.6805 |
1.7005 |
-1.18% |
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调整后的每股净资产 |
1.5545 |
1.5866 |
-2.02% |
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报告期 |
年初至报告期期末 |
本报告期比上年同期增减（％） |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-164,202,530.95 |
-164,202,530.95 |
-525.28% |
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每股收益 |
-0.0211 |
-0.0211 |
-78.81% |
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每股收益（注） |
-0.0211 |
- |
- |
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净资产收益率 |
-1.26% |
-1.26% |
-0.72% |
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扣除非经常性损益后的净资产收益率 |
-2.61% |
-2.61% |
-2.36% |
注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 |
金额 |
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补贴收入 |
60,000.00 |
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营业外收入 |
5,870,089.16 |
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营业外支出 |
-1,149,735.24 |
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收取的资金占用费 |
125,862.08 |
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所得税影响数 |
297.66 |
|
少数股东影响数 |
9,040.92 |
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合计 |
4,896,877.42 |
二、利润及利润分配表
单位：人民币元
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项目 |
本期 |
上年同期 |
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合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
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一、主营业务收入 |
56,752,676.04 |
10,351,150.02 |
49,166,774.39 |
7,438,194.39 |
|
减：主营业务成本 |
42,442,538.42 |
5,317,394.04 |
35,971,269.89 |
4,395,664.94 |
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主营业务税金及附加 |
281,399.11 |
157,096.34 |
228,845.94 |
99,534.42 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
14,028,738.51 |
4,876,659.64 |
12,966,658.56 |
2,942,995.03 |
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加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
141,726.69 |
4,085.24 |
-28,698.02 |
-909.70 |
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减：营业费用 |
5,976,610.49 |
946,851.51 |
8,066,883.21 |
1,114,093.76 |
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管理费用 |
9,995,960.80 |
4,906,442.36 |
11,951,954.43 |
6,296,572.14 |
|
财务费用 |
5,483,256.16 |
4,960,030.12 |
6,802,716.61 |
5,952,366.37 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
-7,285,362.25 |
-5,932,579.11 |
-13,883,593.71 |
-10,420,946.94 |
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加：投资收益（亏损以“-”号填列） |
-2,353,572.07 |
-3,327,233.38 |
11,747,372.14 |
8,338,571.34 |
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补贴收入 |
60,000.00 |
|
350.52 |
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营业外收入 |
5,889,717.60 |
5,860,000.00 |
57,487.15 |
800.00 |
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减：营业外支出 |
1,149,073.77 |
1,141,232.91 |
1,604,825.63 |
446,611.91 |
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四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
-4,838,290.49 |
-4,541,045.40 |
-3,683,209.53 |
-2,528,187.51 |
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减：所得税 |
-2,049.25 |
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133,249.69 |
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少数股东损益 |
-526,525.63 |
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-907,878.73 |
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加：未确认的投资损失本期发生额 |
-231,329.79 |
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380,392.98 |
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五、净利润（亏损以“-”号填列） |
-4,541,045.40 |
-4,541,045.40 |
-2,528,187.51 |
-2,528,187.51 |
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加：年初未分配利润 |
-122,850,718.12 |
-122,850,718.12 |
-119,420,384.22 |
-119,420,384.22 |
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其他转入 |
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六、可供分配的利润 |
-127,391,763.52 |
-127,391,763.52 |
-121,948,571.73 |
-121,948,571.73 |
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减：提取法定盈余公积 |
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提取法定公益金 |
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提取职工奖励及福利基金 |
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提取储备基金 |
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提取企业发展基金 |
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利润归还投资 |
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七、可供投资者分配的利润 |
-127,391,763.52 |
-127,391,763.52 |
-121,948,571.73 |
-121,948,571.73 |
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减：应付优先股股利 |
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提取任意盈余公积 |
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应付普通股股利 |
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转作资本（或股本）的普通股股利 |
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八、未分配利润 |
-127,391,763.52 |
-127,391,763.52 |
-121,948,571.73 |
-121,948,571.73 |
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利润表（补充资料） |
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1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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2．自然灾害发生的损失 |
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3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
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4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
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5．债务重组损失 |
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6．其他 |
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